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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 935.00 | 5 978.00 | 11 957.00 | 17 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 281.00 | 2 075.00 | 2 206.00 | 4 281.00 |
AH Fonds commercial | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 242.00 | 7 814.00 | 29 428.00 | 37 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 162.00 | 15 868.00 | 460 295.00 | 476 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BZ Autres créances | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
CF Disponibilités | 384 662.00 | | 384 662.00 | 384 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 936.00 | | 424 936.00 | 424 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 098.00 | 15 868.00 | 885 230.00 | 901 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 909.00 | | | 123 909.00 |
DL TOTAL (I) | 148 909.00 | | | 148 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 581.00 | | | 423 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 307.00 | | | 167 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 330.00 | | | 113 330.00 |
EA Autres dettes | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 321.00 | | | 736 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 230.00 | | | 885 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 476 162.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 935.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 868.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 978.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 075.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
ST Autres comptes | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 221.00 | | | 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 275.00 | | | 211 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 353.00 | | | 144 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |