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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 198.00 | 1 205.00 | 6 993.00 | 8 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 656.00 | 7 576.00 | 54 080.00 | 61 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 854.00 | 8 781.00 | 61 073.00 | 69 854.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
BZ Autres créances | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CF Disponibilités | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 815.00 | | 97 815.00 | 97 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 669.00 | 8 781.00 | 158 888.00 | 167 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 880.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 7 900.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 22.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 550.00 | 63 458.00 | | 5 550.00 |
DL TOTAL (I) | 80 310.00 | 74 760.00 | | 80 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 979.00 | 54 492.00 | | 26 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 11 571.00 | | 1 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 107.00 | 52 221.00 | | 30 107.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 578.00 | 118 396.00 | | 58 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 888.00 | 213 156.00 | | 158 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | 9 679.00 | 2 402.00 | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 9 678.00 | 2 402.00 | 1 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |