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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 352 015.00 | 12 510 792.00 | 14 841 223.00 | 27 352 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 824 893.00 | 139 732.00 | 1 685 161.00 | 1 824 893.00 |
CF Disponibilités | 504 185.00 | | 504 185.00 | 504 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 078.00 | 139 732.00 | 2 189 346.00 | 2 329 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 681 093.00 | 12 650 524.00 | 17 030 569.00 | 29 681 093.00 |
CU Autres participations | 17 352 000.00 | 12 510 792.00 | 4 841 208.00 | 17 352 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 352 000.00 | 17 352 000.00 | | 17 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 437.00 | 14 660.00 | | 32 437.00 |
DG Autres réserves | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734 241.00 | 355 547.00 | | -734 241.00 |
DL TOTAL (I) | 16 668 722.00 | 17 740 733.00 | | 16 668 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 424.00 | 1 986.00 | | 238 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 1 689.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 983.00 | | | 120 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 847.00 | 3 675.00 | | 361 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 030 569.00 | 17 744 408.00 | | 17 030 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 847.00 | 3 675.00 | | 361 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 610 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 610 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 983.00 | | | 120 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000 000.00 | 400 000.00 | | 12 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 734 241.00 | 44 453.00 | | 12 734 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734 241.00 | 355 547.00 | | -734 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 352 030.00 | | 10 000 000.00 | 17 352 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 352 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 352 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 352 030.00 | | 10 000 000.00 | 17 352 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 002.00 | 99 730.00 | | 40 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 002.00 | 12 610 522.00 | | 40 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 002.00 | 12 610 522.00 | | 40 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 610 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 983.00 | 120 983.00 | | 120 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 238 424.00 | 238 424.00 | | 238 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 847.00 | 361 847.00 | | 361 847.00 |