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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 572 395.00 | | 572 395.00 | 572 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 87 344.00 | | 87 344.00 | 87 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 167.00 | | 116 167.00 | 116 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 562.00 | | 688 562.00 | 688 562.00 |
CU Autres participations | 572 395.00 | | 572 395.00 | 572 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 564.00 | 52 853.00 | | 125 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 288.00 | 72 711.00 | | 58 288.00 |
DK Provisions réglementées | 17 632.00 | 12 471.00 | | 17 632.00 |
DL TOTAL (I) | 206 984.00 | 143 535.00 | | 206 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 941.00 | 394 838.00 | | 321 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 2 910.00 | | 1 155.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | 3 476.00 | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 578.00 | 556 224.00 | | 481 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 562.00 | 699 759.00 | | 688 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 243.00 | 80.00 | | 243 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 161.00 | -5 161.00 | | -5 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 070.00 | 92 000.00 | | 80 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 782.00 | 19 289.00 | | 21 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 288.00 | 72 711.00 | | 58 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 395.00 | | | 572 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 395.00 | | | 572 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 471.00 | 5 161.00 | | 12 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 471.00 | 5 161.00 | | 12 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VC Groupe et associés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 941.00 | 83 606.00 | 238 335.00 | 321 941.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 744.00 | 101 744.00 | | 101 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 578.00 | 243 243.00 | 238 335.00 | 481 578.00 |