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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 365 224.00 | | 4 365 224.00 | 4 365 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 923.00 | | 101 923.00 | 101 923.00 |
CF Disponibilités | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 989.00 | | 4 697 989.00 | 4 697 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 989.00 | | 4 697 989.00 | 4 697 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 449 270.00 | | | 449 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 193.00 | 449 320.00 | | 283 193.00 |
DL TOTAL (I) | 733 513.00 | 450 320.00 | | 733 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660 054.00 | 2 650 000.00 | | 2 660 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 217.00 | 1 002 217.00 | | 1 002 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 180.00 | 20 535.00 | | 212 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 024.00 | 150 737.00 | | 90 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 212 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 964 475.00 | 4 036 204.00 | | 3 964 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 989.00 | 4 486 524.00 | | 4 697 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 964 475.00 | 1 386 204.00 | | 3 964 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002 217.00 | | | 1 002 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 752 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 915.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 634.00 | | | -3 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 363.00 | 182 878.00 | | 112 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 286.00 | 774 202.00 | | 753 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 093.00 | 324 882.00 | | 470 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 193.00 | 449 320.00 | | 283 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 180.00 | 212 180.00 | | 212 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 024.00 | 90 024.00 | | 90 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 660 054.00 | 2 660 054.00 | | 2 660 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 217.00 | 1 002 217.00 | | 1 002 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 923.00 | 101 923.00 | | 101 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 764.00 | 107 764.00 | | 107 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 475.00 | 3 964 475.00 | | 3 964 475.00 |