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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 625.00 | 3 376.00 | 4 001.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 303.00 | 12 739.00 | 42 564.00 | 55 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 828.00 | 19 908.00 | 76 920.00 | 96 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 732.00 | 33 273.00 | 674 459.00 | 707 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BZ Autres créances | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CF Disponibilités | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 351.00 | | 94 351.00 | 94 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 083.00 | 33 273.00 | 768 811.00 | 802 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 830.00 | | | 492 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 497.00 | | | 230 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 524.00 | | | 757 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 811.00 | | | 768 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 616.00 | | | 341 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 707 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 273.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 830.00 | 76 922.00 | 314 994.00 | 492 830.00 |
VI Groupe et associés | 230 497.00 | 230 497.00 | | 230 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 972.00 | 22 372.00 | 1 600.00 | 23 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 524.00 | 341 616.00 | 314 994.00 | 757 524.00 |