| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 970 834.00 | | 970 834.00 | 970 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 940.00 | 3 386.00 | 2 554.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 556.00 | 4 886.00 | 1 031 669.00 | 1 036 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
CF Disponibilités | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 351.00 | | 102 351.00 | 102 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 907.00 | 4 886.00 | 1 134 021.00 | 1 138 907.00 |
CU Autres participations | 58 281.00 | | 58 281.00 | 58 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
DH Report à nouveau | | -10 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 266.00 | 74 024.00 | | 40 266.00 |
DK Provisions réglementées | 29 062.00 | 14 000.00 | | 29 062.00 |
DL TOTAL (I) | 253 455.00 | 198 126.00 | | 253 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 513.00 | 744 239.00 | | 622 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 402.00 | 204 597.00 | | 206 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 216.00 | | 73.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 578.00 | 10 726.00 | | 51 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 566.00 | 983 779.00 | | 880 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 021.00 | 1 181 905.00 | | 1 134 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 566.00 | 983 779.00 | | 880 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 402.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 062.00 | 13 585.00 | | 15 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 062.00 | 13 585.00 | | 15 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 062.00 | -12 183.00 | | -15 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 222.00 | 3 992.00 | | 14 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 479.00 | 119 376.00 | | 99 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 213.00 | 45 352.00 | | 59 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 266.00 | 74 024.00 | | 40 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 259.00 | | 1 129 219.00 | 875 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 967 923.00 | 58 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967 923.00 | 1 036 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 334.00 | | 160 000.00 | 812 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 644.00 | | 1 297.00 | 4 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 281.00 | | 967 923.00 | 58 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627.00 | 1 260.00 | | 3 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | 1 260.00 | | 2 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 000.00 | 15 062.00 | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 15 062.00 | | 14 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
VC Groupe et associés | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 513.00 | 622 513.00 | | 622 513.00 |
VI Groupe et associés | 206 402.00 | 206 402.00 | | 206 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 726.00 | | | 121 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 566.00 | 880 566.00 | | 880 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 242.00 | 10 807.00 | | 2 242.00 |
ST Autres comptes | 12 247.00 | 5 417.00 | | 12 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 862.00 | 2 700.00 | | 2 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347.00 | | | 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 000.00 | 28 325.00 | | 15 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 308.00 | 2 456.00 | | 3 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 351.00 | 18 924.00 | | 17 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |