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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 437.00 | 59 734.00 | 5 703.00 | 65 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 385.00 | 95 179.00 | 12 206.00 | 107 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 672.00 | 156 413.00 | 47 259.00 | 203 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 401.00 | | 303 401.00 | 303 401.00 |
CF Disponibilités | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 819.00 | | 368 819.00 | 368 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 491.00 | 156 413.00 | 416 078.00 | 572 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 163.00 | | | 75 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
DG Autres réserves | 118 804.00 | | | 118 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 107.00 | | | 117 107.00 |
DL TOTAL (I) | 318 590.00 | | | 318 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 487.00 | | | 97 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 078.00 | | | 416 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 487.00 | | | 97 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 407.00 | | 4 827.00 | 200 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562.00 | 203 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562.00 | 172 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 557.00 | | 4 827.00 | 169 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 047.00 | 7 928.00 | 1 562.00 | 150 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 547.00 | 7 928.00 | 1 562.00 | 148 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
UX Autres créances clients | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 191.00 | 19 708.00 | 6 483.00 | 26 191.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |