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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 334.00 | 13 771.00 | 8 562.00 | 22 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 139.00 | 13 771.00 | 683 368.00 | 697 139.00 |
BP En cours de production de services | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BZ Autres créances | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 3 884 568.00 | | 3 884 568.00 | 3 884 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 865.00 | | 4 022 865.00 | 4 022 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 004.00 | 13 771.00 | 4 706 233.00 | 4 720 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 583.00 | | | 293 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 921.00 | | | 148 921.00 |
DL TOTAL (I) | 453 504.00 | | | 453 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 136.00 | | | 615 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 535.00 | | | 300 535.00 |
EA Autres dettes | 3 332 250.00 | | | 3 332 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 252 729.00 | | | 4 252 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 233.00 | | | 4 706 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715 139.00 | | | 3 715 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 573.00 | | 1 567.00 | 695 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 076.00 | | | 662 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 767.00 | | 1 567.00 | 20 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 327.00 | 5 444.00 | | 8 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 327.00 | 5 444.00 | | 8 327.00 |