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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 3 440.00 | 1 720.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | 2 099.00 | 3 391.00 | 5 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000.00 | 5 539.00 | 8 461.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 122 139.00 | | 122 139.00 | 122 139.00 |
CF Disponibilités | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 970.00 | | 139 970.00 | 139 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 970.00 | 5 539.00 | 188 431.00 | 193 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 359.00 | -8 469.00 | | -4 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 037.00 | 4 110.00 | | -36 037.00 |
DL TOTAL (I) | 9 605.00 | 45 641.00 | | 9 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 784.00 | 71 500.00 | | 46 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 928.00 | 139 165.00 | | 107 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 024.00 | 153 888.00 | | 10 024.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 50 441.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 827.00 | 414 993.00 | | 178 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 431.00 | 460 634.00 | | 188 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 559.00 | 368 509.00 | | 157 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 62.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 838.00 | | 718 838.00 | 718 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 838.00 | | 718 838.00 | 718 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 155.00 | 51 522.00 | | 9 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 333.00 | 782 181.00 | | 733 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 370.00 | 778 071.00 | | 769 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 037.00 | 4 110.00 | | -36 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 765.00 | | 11 967.00 | 15 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 731.00 | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 731.00 | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | 11 967.00 | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965.00 | 2 574.00 | | 2 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | 854.00 | | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 928.00 | 107 928.00 | | 107 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 2 850.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VC Groupe et associés | 102 243.00 | 102 243.00 | | 102 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 526.00 | 25 259.00 | 21 267.00 | 46 526.00 |
VI Groupe et associés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 688.00 | 126 188.00 | 500.00 | 126 688.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 827.00 | 157 559.00 | 21 267.00 | 178 827.00 |