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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 320.00 | | 77 320.00 | 77 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 170.00 | 48 043.00 | 121 127.00 | 169 170.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 690.00 | 48 043.00 | 201 647.00 | 249 690.00 |
060 Stock marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
084 Disponibilités | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
110 Total général Actif | 303 400.00 | 48 043.00 | 255 357.00 | 303 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 312.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 549.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 224.00 | 200 004.00 | | 115 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73.00 | | | 73.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
230 Autres produits | 2 602.00 | 567.00 | | 2 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 306.00 | 200 571.00 | | 180 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 280.00 | 57 571.00 | | 28 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -315.00 | -1 866.00 | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 59 447.00 | 82 662.00 | | 59 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 2 988.00 | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 583.00 | 30 080.00 | | 52 583.00 |
252 Charges sociales | 895.00 | 291.00 | | 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 495.00 | 23 548.00 | | 24 495.00 |
262 Autres charges | 760.00 | 214.00 | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 354.00 | 195 488.00 | | 167 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 953.00 | 5 083.00 | | 12 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 506.00 | 6 946.00 | | 1 506.00 |
294 Charges financières | 2 910.00 | 4 681.00 | | 2 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 102.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 549.00 | 6 247.00 | | 11 549.00 |