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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 884.00 | 890.00 | 9 994.00 | 10 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 317.00 | 16 812.00 | 115 506.00 | 132 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 551.00 | 17 702.00 | 126 850.00 | 144 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 699.00 | | 273 699.00 | 273 699.00 |
BZ Autres créances | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CF Disponibilités | 92 040.00 | | 92 040.00 | 92 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 053.00 | | 456 053.00 | 456 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 604.00 | 17 702.00 | 582 903.00 | 600 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 788.00 | 28 712.00 | | 54 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 597.00 | 46 075.00 | | 25 597.00 |
DL TOTAL (I) | 85 885.00 | 80 288.00 | | 85 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 546.00 | 87 928.00 | | 180 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 541.00 | 3 738.00 | | 92 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 885.00 | 250.00 | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 751.00 | 95 728.00 | | 144 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 042.00 | 33 725.00 | | 74 042.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 1 010.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 018.00 | 222 378.00 | | 497 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 903.00 | 302 666.00 | | 582 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 418.00 | 30 773.00 | | 138 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 541.00 | | | 92 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 357.00 | | 135 195.00 | 9 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 507.00 | | 134 695.00 | 8 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 500.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460.00 | 15 241.00 | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460.00 | 15 241.00 | | 2 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 751.00 | 144 751.00 | | 144 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 794.00 | 92 794.00 | | 92 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 935.00 | 34 517.00 | 133 793.00 | 172 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 441.00 | | | 152 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 434.00 | | | 67 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 699.00 | 273 699.00 | | 273 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 911.00 | 286 561.00 | 1 350.00 | 287 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 133.00 | 353 714.00 | 133 793.00 | 492 133.00 |