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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 224.00 | 800.00 | 93 423.00 | 94 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 582.00 | 1 556.00 | 35 026.00 | 36 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 568.00 | | 187 568.00 | 187 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 765.00 | 2 356.00 | 996 409.00 | 998 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 535.00 | | 184 535.00 | 184 535.00 |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 524 625.00 | | 524 625.00 | 524 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 854.00 | | 726 854.00 | 726 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 619.00 | 2 356.00 | 1 723 263.00 | 1 725 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
CU Autres participations | 680 391.00 | | 680 391.00 | 680 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 992.00 | 11 259.00 | | 26 992.00 |
DH Report à nouveau | 49 001.00 | 67.00 | | 49 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 531.00 | 314 667.00 | | 436 531.00 |
DL TOTAL (I) | 862 524.00 | 675 993.00 | | 862 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 504.00 | 320 000.00 | | 313 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 710.00 | 501 713.00 | | 465 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 625.00 | 2 694.00 | | 11 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 900.00 | 46 952.00 | | 66 900.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 739.00 | 871 360.00 | | 860 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 263.00 | 1 547 353.00 | | 1 723 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 063.00 | 551 360.00 | | 566 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 711.00 | 4 570.00 | 449 280.00 | 444 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 711.00 | 4 570.00 | 449 280.00 | 444 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 191.00 | 502 962.00 | | 785 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 660.00 | 188 295.00 | | 348 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 531.00 | 314 667.00 | | 436 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 640.00 | | 1 077 073.00 | 360 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521 230.00 | 916 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 230.00 | 916 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | 111 077.00 | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 640.00 | | 1 077 073.00 | 360 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 708.00 | 461 708.00 | | 461 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 092.00 | 236 092.00 | | 236 092.00 |
UX Autres créances clients | 217 093.00 | 217 093.00 | | 217 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 766.00 | 506 766.00 | | 506 766.00 |
VW T.V.A. | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 360.00 | 871 360.00 | | 871 360.00 |