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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 1 561.00 | 481.00 | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 768.00 | 3 613.00 | 9 155.00 | 12 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 356.00 | 31 199.00 | 98 157.00 | 129 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 226.00 | 36 372.00 | 110 854.00 | 147 226.00 |
BT Marchandises | 106 290.00 | 2 500.00 | 103 790.00 | 106 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 004.00 | | 78 004.00 | 78 004.00 |
BZ Autres créances | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
CF Disponibilités | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 725.00 | 2 500.00 | 306 225.00 | 308 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 952.00 | 38 872.00 | 417 079.00 | 455 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 218.00 | -36 720.00 | | -17 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 317.00 | 19 502.00 | | 57 317.00 |
DL TOTAL (I) | 45 099.00 | -12 218.00 | | 45 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 845.00 | 80 228.00 | | 72 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 642.00 | 130 829.00 | | 133 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 762.00 | 97 908.00 | | 97 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 953.00 | 8 281.00 | | 25 953.00 |
EA Autres dettes | 41 778.00 | 5 766.00 | | 41 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 980.00 | 323 011.00 | | 371 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 079.00 | 310 793.00 | | 417 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 334.00 | 250 365.00 | | 299 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 89.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 951.00 | | 89 526.00 | 104 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 251.00 | 147 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 251.00 | 142 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | 2 498.00 | 1 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 347.00 | | 87 028.00 | 102 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 328.00 | 33 025.00 | 23 980.00 | 27 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 591.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 358.00 | 32 433.00 | 23 980.00 | 26 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 678.00 | 32.00 | | 72 678.00 |
VI Groupe et associés | 133 642.00 | 133 642.00 | | 133 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 920.00 | 127 860.00 | 1 060.00 | 128 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 980.00 | 299 334.00 | | 371 980.00 |