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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 184.00 | 31 619.00 | 23 565.00 | 55 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 329.00 | 41 510.00 | 22 819.00 | 64 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 534.00 | 80 150.00 | 277 384.00 | 357 534.00 |
BT Marchandises | 311 047.00 | | 311 047.00 | 311 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 086.00 | | 98 086.00 | 98 086.00 |
BZ Autres créances | 174 811.00 | | 174 811.00 | 174 811.00 |
CF Disponibilités | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 061.00 | | 940 061.00 | 940 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 594.00 | 80 150.00 | 1 217 444.00 | 1 297 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
DG Autres réserves | 88 070.00 | 41 760.00 | | 88 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 468.00 | 86 310.00 | | 64 468.00 |
DL TOTAL (I) | 187 869.00 | 163 401.00 | | 187 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 837.00 | 426 380.00 | | 337 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 683.00 | 629 583.00 | | 577 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 676.00 | 86 497.00 | | 108 676.00 |
EA Autres dettes | | 21 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 029 576.00 | 1 163 476.00 | | 1 029 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 444.00 | 1 326 877.00 | | 1 217 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 169.00 | 975 639.00 | | 927 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 681.00 | | 15 853.00 | 341 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 660.00 | | 15 853.00 | 103 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 271.00 | 21 879.00 | | 58 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 250.00 | 21 879.00 | | 51 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 683.00 | 577 683.00 | | 577 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UX Autres créances clients | 98 086.00 | 98 086.00 | | 98 086.00 |
VB T. V. A. | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
VC Groupe et associés | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 837.00 | 235 430.00 | 102 407.00 | 337 837.00 |
VI Groupe et associés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 871.00 | 308 871.00 | | 308 871.00 |
VW T.V.A. | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 576.00 | 927 169.00 | 102 407.00 | 1 029 576.00 |