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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 856.00 | 55 114.00 | 9 742.00 | 64 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 273.00 | 2 006.00 | 3 267.00 | 5 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 814.00 | 57 120.00 | 77 694.00 | 134 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 301.00 | | 171 301.00 | 171 301.00 |
BZ Autres créances | 264 957.00 | | 264 957.00 | 264 957.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 416 590.00 | | 416 590.00 | 416 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 181.00 | | 996 181.00 | 996 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 995.00 | 57 120.00 | 1 073 875.00 | 1 130 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 834.00 | 2 461.00 | | 22 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 522.00 | 24 374.00 | | 237 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 253.00 | 8 007.00 | | 2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 317 609.00 | 85 842.00 | | 317 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 116.00 | 200 000.00 | | 345 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 060.00 | 10 000.00 | | 10 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 422.00 | 11 494.00 | | 95 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 011.00 | 39 786.00 | | 302 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
EA Autres dettes | 3 475.00 | 8 505.00 | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 266.00 | 269 786.00 | | 756 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 875.00 | 355 627.00 | | 1 073 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 801.00 | | 1 246 801.00 | 1 246 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 801.00 | | 1 246 801.00 | 1 246 801.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 481.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 754.00 | 11 414.00 | | 5 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 754.00 | 11 414.00 | | 5 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 754.00 | 6 993.00 | | 5 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 880.00 | -52 995.00 | | -79 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 371.00 | 298 220.00 | | 1 257 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 849.00 | 273 846.00 | | 1 019 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 522.00 | 24 374.00 | | 237 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 829.00 | 60 185.00 | 3 801.00 | 70 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 329.00 | 57 558.00 | 3 801.00 | 66 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 1 667.00 | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 639.00 | 26 481.00 | | 30 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 639.00 | 26 481.00 | | 30 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 422.00 | 95 422.00 | | 95 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 171 301.00 | 171 301.00 | | 171 301.00 |
VB T. V. A. | 130 714.00 | 130 714.00 | | 130 714.00 |
VC Groupe et associés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 116.00 | 145 116.00 | 200 000.00 | 345 116.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 116.00 | | | 145 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
VP Divers | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 758.00 | 459 591.00 | 6 167.00 | 465 758.00 |
VW T.V.A. | 230 725.00 | 230 725.00 | | 230 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 266.00 | 556 266.00 | 200 000.00 | 756 266.00 |