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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 529.00 | 2 960.00 | 3 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 520.00 | 940 901.00 | 425 619.00 | 1 366 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 801.00 | 46 263.00 | 50 537.00 | 96 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 714.00 | 987 693.00 | 553 020.00 | 1 540 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 018.00 | | 158 018.00 | 158 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 079.00 | 15 499.00 | 2 283 580.00 | 2 299 079.00 |
BZ Autres créances | 2 482 665.00 | | 2 482 665.00 | 2 482 665.00 |
CF Disponibilités | 586 137.00 | | 586 137.00 | 586 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 542 671.00 | 15 499.00 | 5 527 172.00 | 5 542 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 083 385.00 | 1 003 192.00 | 6 080 192.00 | 7 083 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 083.00 | 15 072.00 | | 679 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 048.00 | | | 672 048.00 |
DH Report à nouveau | -15 061.00 | | | -15 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 231.00 | -15 061.00 | | 1 366 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 302.00 | 12.00 | | 2 702 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 748.00 | | | 205 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 748.00 | | | 205 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 108.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 890.00 | 4 883.00 | | 1 193 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 167.00 | 264.00 | | 925 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
EA Autres dettes | 979 940.00 | | | 979 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 142.00 | 5 255.00 | | 3 172 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 080 192.00 | 5 267.00 | | 6 080 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 287 867.00 | 556 153.00 | 9 844 021.00 | 9 287 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 287 867.00 | 556 153.00 | 9 844 021.00 | 9 287 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 150 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 409 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 433.00 | |
GE Autres charges | | | 73 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 723 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 616.00 | | | 125 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 030.00 | | | -59 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 179 873.00 | | | 10 179 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 813 642.00 | 15 061.00 | | 8 813 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 231.00 | -15 061.00 | | 1 366 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 144.00 | | 239 570.00 | 1 301 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 3 489.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 240.00 | | 236 081.00 | 1 300 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 868.00 | 188 825.00 | | 798 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 868.00 | 188 296.00 | | 798 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 809.00 | 235 789.00 | 230 849.00 | 200 809.00 |
6T Sur comptes clients | 26 776.00 | | 11 277.00 | 26 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 776.00 | | 11 277.00 | 26 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 585.00 | 235 789.00 | 242 126.00 | 227 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 433.00 | 212 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 356.00 | 29 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 890.00 | 1 193 890.00 | | 1 193 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 980.00 | 267 980.00 | | 267 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 642.00 | 156 642.00 | | 156 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 940.00 | 979 940.00 | | 979 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 079.00 | 2 299 079.00 | | 2 299 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VC Groupe et associés | 2 305 505.00 | 2 258 754.00 | | 2 305 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | | | 6.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 288.00 | 131 288.00 | | 131 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 799 420.00 | 4 751 765.00 | 47 655.00 | 4 799 420.00 |
VW T.V.A. | 465 104.00 | 465 104.00 | | 465 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 142.00 | 3 172 142.00 | | 3 172 142.00 |