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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 040.00 | 3 957.00 | 24 083.00 | 28 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 609 000.00 | | 1 609 000.00 | 1 609 000.00 |
AP Constructions | 42 721.00 | 2 593.00 | 40 128.00 | 42 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 978.00 | 44 840.00 | 93 138.00 | 137 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 964.00 | 24 304.00 | 668 660.00 | 692 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 687.00 | 1 688.00 | 23 000.00 | 24 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 010.00 | 77 382.00 | 2 464 629.00 | 2 542 010.00 |
BT Marchandises | 237 130.00 | | 237 130.00 | 237 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 916.00 | | 73 916.00 | 73 916.00 |
BZ Autres créances | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
CF Disponibilités | 90 301.00 | | 90 301.00 | 90 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 801.00 | | 463 801.00 | 463 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 812.00 | 77 382.00 | 2 928 430.00 | 3 005 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 558 653.00 | | | 558 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 771.00 | | | 346 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 424.00 | | | 1 015 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 054.00 | | | 1 560 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 454.00 | | | 149 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 309.00 | | | 93 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 855.00 | | | 109 855.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 006.00 | | | 1 913 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 430.00 | | | 2 928 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 543.00 | | | 539 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 238.00 | | 872 335.00 | 1 969 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 293 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | 293 661.00 | 31 308.00 | 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 901.00 | 298 661.00 | 2 542 010.00 | 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 873 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 740.00 | | 26 300.00 | 1 610 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 408.00 | | 735 254.00 | 143 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 089.00 | | 110 780.00 | 215 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 127.00 | 25 567.00 | | 50 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 2 265.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 435.00 | 23 301.00 | | 48 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 011.00 | 677.00 | | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | 677.00 | | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011.00 | 677.00 | | 1 011.00 |
UG ‐ Financières | | 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 454.00 | 149 454.00 | | 149 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 855.00 | 109 855.00 | | 109 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 687.00 | 9 966.00 | 14 721.00 | 24 687.00 |
UX Autres créances clients | 73 916.00 | 73 916.00 | | 73 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 054.00 | 186 591.00 | 755 995.00 | 1 560 054.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 580.00 | | | 185 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 057.00 | 146 336.00 | 14 721.00 | 161 057.00 |
VW T.V.A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 006.00 | 539 543.00 | 755 995.00 | 1 913 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
ST Autres comptes | 82 401.00 | | | 82 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
YT Sous‐traitance | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 824.00 | | | 174 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 559.00 | | | 157 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 661.00 | | | 214 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |