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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 299.00 | -8 299.00 | |
AP Constructions | | 2 883.00 | -2 883.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 521.00 | 35 073.00 | 110 448.00 | 145 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 218.00 | 46 255.00 | 109 963.00 | 156 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 009.00 | 16 280.00 | 469 729.00 | 486 009.00 |
BZ Autres créances | 79 626.00 | | 79 626.00 | 79 626.00 |
CF Disponibilités | 311 207.00 | | 311 207.00 | 311 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 763.00 | 16 280.00 | 862 483.00 | 878 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 981.00 | 62 535.00 | 972 446.00 | 1 034 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 114.00 | -1 113.00 | | -114 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 313.00 | -113 001.00 | | 67 313.00 |
DL TOTAL (I) | 53 199.00 | -14 114.00 | | 53 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 229.00 | 5 639.00 | | 15 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 229.00 | 5 639.00 | | 15 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 152.00 | 11 500.00 | | 258 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 200 000.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 831.00 | | | 126 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 545.00 | 209 450.00 | | 304 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 819.00 | 121 433.00 | | 204 819.00 |
EA Autres dettes | 9 668.00 | 5 150.00 | | 9 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 017.00 | 547 532.00 | | 904 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 446.00 | 539 057.00 | | 972 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 110 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 110 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 282.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 649.00 | 1 291.00 | | 6 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | -1 291.00 | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 270.00 | 1 126 197.00 | | 2 223 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 957.00 | 1 239 198.00 | | 2 155 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 313.00 | -113 001.00 | | 67 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 932.00 | | 74 984.00 | 88 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 699.00 | 156 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 699.00 | 145 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 371.00 | | 74 849.00 | 78 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | 135.00 | 2 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 296.00 | 31 692.00 | 2 733.00 | 17 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 223.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 440.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 661.00 | 28 028.00 | 2 733.00 | 12 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 639.00 | 9 590.00 | | 5 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 639.00 | 9 590.00 | | 5 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 545.00 | 304 545.00 | | 304 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 819.00 | 204 819.00 | | 204 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 486 009.00 | 486 009.00 | | 486 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 152.00 | 253 361.00 | 4 791.00 | 258 152.00 |
VI Groupe et associés | 126 831.00 | 126 831.00 | | 126 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 627.00 | 79 627.00 | | 79 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 954.00 | 567 556.00 | 2 397.00 | 569 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 017.00 | 899 227.00 | 4 791.00 | 904 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |