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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 947.00 | 7 377.00 | 157 570.00 | 164 947.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | 1 748.00 | 960.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 655.00 | 9 125.00 | 381 530.00 | 390 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 980.00 | 552.00 | 17 428.00 | 17 980.00 |
BZ Autres créances | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 685.00 | 552.00 | 105 133.00 | 105 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 340.00 | 9 677.00 | 486 663.00 | 496 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 961.00 | | | -185 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 350.00 | -185 961.00 | | 46 350.00 |
DL TOTAL (I) | -129 610.00 | -175 961.00 | | -129 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 960.00 | 306 857.00 | | 253 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 106.00 | 46 918.00 | | 75 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 627.00 | 16 069.00 | | 54 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 323.00 | 28 106.00 | | 77 323.00 |
EA Autres dettes | 155 257.00 | 74 413.00 | | 155 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 273.00 | 472 362.00 | | 616 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 663.00 | 296 401.00 | | 486 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 043.00 | 241 721.00 | | 406 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 630.00 | 5 058.00 | 138 689.00 | 133 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 630.00 | 5 058.00 | 138 689.00 | 133 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 868.00 | | | -26 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 593.00 | 113 537.00 | | 327 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 242.00 | 299 497.00 | | 281 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 350.00 | -185 961.00 | | 46 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 051.00 | | 122 604.00 | 268 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 343.00 | | 122 604.00 | 265 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 688.00 | 5 437.00 | | 3 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 4 534.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | 903.00 | | 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 257.00 | 155 257.00 | | 155 257.00 |
UX Autres créances clients | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VC Groupe et associés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 737.00 | 43 731.00 | 181 283.00 | 253 737.00 |
VI Groupe et associés | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VP Divers | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 159.00 | 88 159.00 | | 88 159.00 |
VW T.V.A. | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 050.00 | 406 043.00 | 181 283.00 | 616 050.00 |