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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 091.00 | | 908 091.00 | 908 091.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 937.00 | | 908 937.00 | 908 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 091.00 | | | 53 091.00 |
CU Autres participations | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 79 106.00 | 79 106.00 | | 79 106.00 |
DH Report à nouveau | -9 546.00 | | | -9 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 622.00 | -9 546.00 | | 89 622.00 |
DL TOTAL (I) | 159 402.00 | 69 780.00 | | 159 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 951.00 | 400 995.00 | | 322 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 300.00 | 474 050.00 | | 425 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 272.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 535.00 | 876 317.00 | | 749 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 937.00 | 946 097.00 | | 908 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 766.00 | 556 002.00 | | 507 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 378.00 | 9 546.00 | | 10 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 622.00 | -9 546.00 | | 89 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 350.00 | | | 945 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 259.00 | 908 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 259.00 | 908 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 350.00 | | | 945 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 091.00 | 53 091.00 | | 53 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 951.00 | 81 182.00 | 241 769.00 | 322 951.00 |
VI Groupe et associés | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 091.00 | 53 091.00 | | 53 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 535.00 | 507 766.00 | 241 769.00 | 749 535.00 |