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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 765 000.00 | 142 878.00 | 622 122.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042.00 | 440.00 | 602.00 | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 646.00 | 2 311.00 | 16 335.00 | 18 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 831 364.00 | | 831 364.00 | 831 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352 644.00 | 20 000.00 | 332 644.00 | 352 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 646.00 | 165 629.00 | 1 895 017.00 | 2 060 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 022.00 | | 71 022.00 | 71 022.00 |
BZ Autres créances | 205 475.00 | | 205 475.00 | 205 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 439.00 | 73 333.00 | 517 106.00 | 590 439.00 |
CF Disponibilités | 866 628.00 | | 866 628.00 | 866 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 564.00 | 73 333.00 | 1 660 231.00 | 1 733 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 209.00 | 238 962.00 | 3 555 247.00 | 3 794 209.00 |
CU Autres participations | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 154 455.00 | 80 541.00 | | 154 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 874.00 | 73 914.00 | | 478 874.00 |
DL TOTAL (I) | 634 429.00 | 155 555.00 | | 634 429.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 234 400.00 | 199 662.00 | | 234 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 612.00 | 1 459 489.00 | | 563 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 441.00 | 743 845.00 | | 721 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 914.00 | 82 154.00 | | 17 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 789.00 | 33 529.00 | | 135 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 044 880.00 | 982 112.00 | | 1 044 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 819.00 | 3 500 791.00 | | 2 740 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 247.00 | 3 656 346.00 | | 3 555 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 347.00 | | 349 347.00 | 349 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 347.00 | | 349 347.00 | 349 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 110 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 785 375.00 | | | 1 785 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785 375.00 | | | 1 785 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 150 070.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012 331.00 | | | 1 012 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012 854.00 | 150 783.00 | | 1 012 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772 521.00 | -150 783.00 | | 772 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 787.00 | 46 078.00 | | 167 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 945.00 | 596 008.00 | | 2 341 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 071.00 | 522 094.00 | | 1 863 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 874.00 | 73 914.00 | | 478 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 998.00 | 60 527.00 | | 22 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 587.00 | | 368 858.00 | 2 944 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 190 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252 800.00 | 2 060 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152 800.00 | 869 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 288.00 | | 2 199.00 | 2 020 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 299.00 | | 366 659.00 | 924 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 542.00 | 83 556.00 | 170 469.00 | 232 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 542.00 | 83 556.00 | 170 469.00 | 232 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 180 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 73 333.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | 73 333.00 | 75 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 253 333.00 | 75 000.00 | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 73 333.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 871.00 | 123 871.00 | | 123 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 880.00 | 1 044 880.00 | | 1 044 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 831 364.00 | | 831 364.00 | 831 364.00 |
UX Autres créances clients | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 530.00 | 57 973.00 | 505 557.00 | 563 530.00 |
VI Groupe et associés | 699 654.00 | 699 654.00 | | 699 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 910.00 | | | 895 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 848.00 | 199 848.00 | | 199 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 861.00 | 276 497.00 | 831 364.00 | 1 107 861.00 |
VW T.V.A. | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 819.00 | 2 000 862.00 | 739 957.00 | 2 740 819.00 |