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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 390.00 | 1 004.00 | 386.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 217.00 | 152 844.00 | 19 373.00 | 172 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 303.00 | 210 774.00 | 113 529.00 | 324 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
BN En cours de production de biens | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 905.00 | 18 019.00 | 122 886.00 | 140 905.00 |
BZ Autres créances | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
CF Disponibilités | 102 730.00 | | 102 730.00 | 102 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 160.00 | 18 019.00 | 475 141.00 | 493 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 463.00 | 228 793.00 | 588 670.00 | 817 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 217.00 | | | 375 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DH Report à nouveau | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
DL TOTAL (I) | 443 621.00 | | | 443 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 531.00 | | | 87 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 049.00 | | | 145 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 670.00 | | | 588 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 351.00 | | | 133 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 490 580.00 | | 490 580.00 | 490 580.00 |
FG Production vendue services | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 887.00 | | 549 887.00 | 549 887.00 |
FM Production stockée | | | -12 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 131.00 | | | 549 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 904.00 | | | 515 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 663.00 | | 19 520.00 | 307 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 324 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 216 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 750.00 | | | 105 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 614.00 | | 19 520.00 | 199 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 693.00 | 2 961.00 | 2 880.00 | 210 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 061.00 | 1 220.00 | | 13 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 633.00 | 1 742.00 | 2 880.00 | 197 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 841.00 | 1 295.00 | 6 117.00 | 22 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 841.00 | 1 295.00 | 6 117.00 | 22 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 841.00 | 1 295.00 | 6 117.00 | 22 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 295.00 | 6 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 531.00 | 87 531.00 | | 87 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 119 282.00 | 119 282.00 | | 119 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 567.00 | 8 869.00 | 11 698.00 | 20 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 182.00 | 312 882.00 | 2 300.00 | 315 182.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 049.00 | 133 351.00 | 11 698.00 | 145 049.00 |