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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 212.00 | 30 881.00 | 15 332.00 | 46 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 291.00 | 15 565.00 | 69 726.00 | 85 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 032.00 | 47 019.00 | 87 013.00 | 134 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 884.00 | | 503 884.00 | 503 884.00 |
BZ Autres créances | 68 279.00 | | 68 279.00 | 68 279.00 |
CF Disponibilités | 278 629.00 | | 278 629.00 | 278 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 958.00 | | 903 958.00 | 903 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 990.00 | 47 019.00 | 990 971.00 | 1 037 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 838.00 | 36 293.00 | | 82 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 829.00 | 96 545.00 | | 239 829.00 |
DL TOTAL (I) | 333 667.00 | 143 838.00 | | 333 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 741.00 | 183 959.00 | | 183 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 090.00 | 203 894.00 | | 197 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 569.00 | 151 248.00 | | 162 569.00 |
EA Autres dettes | 104 174.00 | | | 104 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 304.00 | 539 101.00 | | 657 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 971.00 | 682 939.00 | | 990 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 451.00 | 27 993.00 | 8 425.00 | 27 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 169.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 047.00 | 27 824.00 | 8 425.00 | 27 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 090.00 | 197 090.00 | | 197 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 569.00 | 162 569.00 | | 162 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 174.00 | 104 174.00 | | 104 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 741.00 | 183 741.00 | | 183 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 855.00 | 574 855.00 | | 574 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 811.00 | 574 855.00 | 1 956.00 | 576 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 304.00 | 657 304.00 | | 657 304.00 |