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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 731.00 | 8 239.00 | 9 492.00 | 17 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 677.00 | 18 029.00 | 23 648.00 | 41 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 881.00 | 26 268.00 | 35 612.00 | 61 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BZ Autres créances | 54 247.00 | | 54 247.00 | 54 247.00 |
CF Disponibilités | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 978.00 | | 144 978.00 | 144 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 859.00 | 26 268.00 | 180 590.00 | 206 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
DL TOTAL (I) | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 979.00 | | | 106 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 474.00 | | | 122 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 590.00 | | | 180 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 276.00 | | 438 276.00 | 438 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 276.00 | | 438 276.00 | 438 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 779.00 | | | 488 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 326.00 | | | 457 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 043.00 | | 47 021.00 | 55 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 2 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 184.00 | 61 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 857.00 | 59 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 643.00 | | 44 621.00 | 54 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 400.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 207.00 | 19 062.00 | | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 207.00 | 19 062.00 | | 7 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VB T. V. A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VC Groupe et associés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 979.00 | | 106 979.00 | 106 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 419.00 | 99 946.00 | 2 473.00 | 102 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 474.00 | 15 495.00 | 106 979.00 | 122 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
ST Autres comptes | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
YT Sous‐traitance | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |