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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 352 854.00 | | 352 854.00 | 352 854.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 839.00 | | 353 839.00 | 353 839.00 |
CU Autres participations | 352 854.00 | | 352 854.00 | 352 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 36 475.00 | 16 461.00 | | 36 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 844.00 | 20 014.00 | | 17 844.00 |
DK Provisions réglementées | 6 357.00 | 4 023.00 | | 6 357.00 |
DL TOTAL (I) | 62 326.00 | 42 147.00 | | 62 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 429.00 | 292 509.00 | | 249 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 038.00 | 22 374.00 | | 41 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 804.00 | | 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 323.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 513.00 | 316 010.00 | | 291 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 839.00 | 358 157.00 | | 353 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 305.00 | 44 940.00 | | 61 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 335.00 | 2 299.00 | | 2 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | 2 299.00 | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 685.00 | -2 299.00 | | -3 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 323.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 674.00 | 25 974.00 | | 25 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830.00 | 5 960.00 | | 7 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 844.00 | 20 014.00 | | 17 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 854.00 | | | 352 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 854.00 | | | 352 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 023.00 | 2 335.00 | | 4 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 023.00 | 2 335.00 | | 4 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 038.00 | 16 200.00 | 24 838.00 | 41 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 429.00 | 44 059.00 | 177 024.00 | 249 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 513.00 | 61 305.00 | 201 862.00 | 291 513.00 |