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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 562.00 | | 201 562.00 | 201 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 060.00 | | 4 254 060.00 | 4 254 060.00 |
CF Disponibilités | 144 964.00 | | 144 964.00 | 144 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 964.00 | | 144 964.00 | 144 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 024.00 | | 4 399 024.00 | 4 399 024.00 |
CU Autres participations | 4 052 498.00 | | 4 052 498.00 | 4 052 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 846.00 | -1 460.00 | | -66 846.00 |
DK Provisions réglementées | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
DL TOTAL (I) | -58 348.00 | 540.00 | | -58 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 851.00 | | | 2 110 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 328 021.00 | | | 2 328 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 500.00 | 1 460.00 | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 457 372.00 | 1 460.00 | | 4 457 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 024.00 | 2 000.00 | | 4 399 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 958.00 | | | -7 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 408.00 | 1 460.00 | | 68 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 846.00 | -1 460.00 | | -66 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 4 254 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 254 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 254 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 254 060.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 958.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 562.00 | | 201 562.00 | 201 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | 292 832.00 | 1 499 904.00 | 2 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 328 021.00 | 2 328 021.00 | | 2 328 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 562.00 | | 201 562.00 | 201 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 457 372.00 | 2 650 204.00 | 1 499 904.00 | 4 457 372.00 |