| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 171 649 115.00 | | 171 649 115.00 | 171 649 115.00 |
BT Marchandises | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 541.00 | | 499 541.00 | 499 541.00 |
BZ Autres créances | 249 230.00 | | 249 230.00 | 249 230.00 |
CF Disponibilités | 1 472 694.00 | | 1 472 694.00 | 1 472 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 466.00 | | 2 221 466.00 | 2 221 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 870 580.00 | | 173 870 580.00 | 173 870 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 171 649 115.00 | | 171 649 115.00 | 171 649 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 620 869.00 | 147 510 002.00 | | 155 620 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 594 345.00 | 3 349 998.00 | | 6 594 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 477 374.00 | | | 477 374.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -126 000 000.00 | | | -126 000 000.00 |
DG Autres réserves | 7 879 995.00 | | | 7 879 995.00 |
DH Report à nouveau | | -1 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 024 676.00 | 9 549 188.00 | | 126 024 676.00 |
DK Provisions réglementées | 1 695 284.00 | 810 355.00 | | 1 695 284.00 |
DL TOTAL (I) | 172 292 543.00 | 161 217 829.00 | | 172 292 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 297.00 | 171 051.00 | | 213 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 740.00 | 11 543.00 | | 1 364 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 037.00 | 182 671.00 | | 1 578 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 870 580.00 | 161 400 501.00 | | 173 870 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 292.00 | | 1 634 292.00 | 1 634 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 292.00 | | 1 634 292.00 | 1 634 292.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 713.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 580 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 580 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 580 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 149 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884 929.00 | 810 355.00 | | 884 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 929.00 | 810 355.00 | | 884 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884 929.00 | -810 355.00 | | -884 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239 625.00 | | | 1 239 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 214 842.00 | 11 937 179.00 | | 130 214 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 166.00 | 2 387 991.00 | | 4 190 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 024 676.00 | 9 549 188.00 | | 126 024 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 170 902.00 | | 11 478 213.00 | 160 170 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 649 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 649 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 170 902.00 | | 11 478 213.00 | 160 170 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 810 355.00 | 884 929.00 | | 810 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 355.00 | 884 929.00 | | 810 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 297.00 | 213 297.00 | | 213 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 239 625.00 | 1 239 625.00 | | 1 239 625.00 |
UX Autres créances clients | 499 541.00 | 499 541.00 | | 499 541.00 |
VB T. V. A. | 249 230.00 | 249 230.00 | | 249 230.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 771.00 | 748 771.00 | | 748 771.00 |
VW T.V.A. | 83 257.00 | 83 257.00 | | 83 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 037.00 | 1 578 037.00 | | 1 578 037.00 |