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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 707.00 | | 525 707.00 | 525 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 030.00 | 47 256.00 | 47 774.00 | 95 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 987.00 | 47 256.00 | 587 731.00 | 634 987.00 |
BT Marchandises | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 649.00 | 35 857.00 | 55 792.00 | 91 649.00 |
BZ Autres créances | 73 050.00 | 2 873.00 | 70 176.00 | 73 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 257.00 | | 150 257.00 | 150 257.00 |
CF Disponibilités | 368 808.00 | | 368 808.00 | 368 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 756.00 | 38 731.00 | 753 025.00 | 791 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 743.00 | 85 987.00 | 1 340 756.00 | 1 426 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 137.00 | | | 64 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 835.00 | 66 137.00 | | 45 835.00 |
DL TOTAL (I) | 131 972.00 | 86 137.00 | | 131 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 025.00 | 449 294.00 | | 376 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 854.00 | 31 550.00 | | 46 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 952.00 | 333 263.00 | | 403 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 302.00 | 241 965.00 | | 275 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 880.00 | 87 909.00 | | 104 880.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 1 995.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 784.00 | 1 145 977.00 | | 1 208 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 756.00 | 1 232 114.00 | | 1 340 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 832.00 | 583 032.00 | | 804 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 682.00 | | 64 531.00 | 623 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 227.00 | 634 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 227.00 | 95 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 330.00 | | 19 378.00 | 506 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 103.00 | | 45 154.00 | 103 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 350.00 | 34 417.00 | 38 511.00 | 51 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 350.00 | 34 417.00 | 38 511.00 | 51 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 828.00 | 4 829.00 | 2 801.00 | 33 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 813.00 | 1 060.00 | | 1 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 642.00 | 5 889.00 | 2 801.00 | 35 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 642.00 | 5 889.00 | 2 801.00 | 35 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 889.00 | 2 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 302.00 | 275 302.00 | | 275 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VB T. V. A. | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VC Groupe et associés | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 025.00 | 376 025.00 | | 376 025.00 |
VI Groupe et associés | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438.00 | | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 706.00 | | | 73 706.00 |
VP Divers | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 378.00 | 194 378.00 | | 194 378.00 |
VW T.V.A. | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 832.00 | 804 832.00 | | 804 832.00 |