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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 898.00 | 1 441 540.00 | 52 358.00 | 1 493 898.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 109.00 | 1 441 540.00 | 67 569.00 | 1 509 109.00 |
CU Autres participations | 1 493 898.00 | 1 441 540.00 | 52 358.00 | 1 493 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 898.00 | 1 513 898.00 | | 1 513 898.00 |
DH Report à nouveau | -905 340.00 | -190 076.00 | | -905 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 920.00 | -715 264.00 | | -552 920.00 |
DL TOTAL (I) | 55 636.00 | 608 557.00 | | 55 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 7 300.00 | | 2 921.00 |
EA Autres dettes | 9 010.00 | 650.00 | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 932.00 | 7 951.00 | | 11 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 569.00 | 616 508.00 | | 67 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 560 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | 559.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 559.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -559.00 | | -546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 796.00 | 715 264.00 | | 563 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 920.00 | -715 264.00 | | -552 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 898.00 | | | 1 493 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493 898.00 | | | 1 493 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 399.00 | 560 017.00 | 10 876.00 | 892 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 399.00 | 560 017.00 | 10 876.00 | 892 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 560 017.00 | 10 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |