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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 374.00 | | 1 200 374.00 | 1 200 374.00 |
BZ Autres créances | 75 740.00 | | 75 740.00 | 75 740.00 |
CF Disponibilités | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 155.00 | | 1 286 155.00 | 1 286 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -3.00 | | -3.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 151.00 | | 1 286 151.00 | 1 286 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DP Provisions pour risques | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 487.00 | 612 353.00 | | 1 249 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 557.00 | 110 843.00 | | 14 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 107.00 | 5 007.00 | | 22 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 161 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 286 151.00 | 889 423.00 | | 1 286 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 151.00 | 889 423.00 | | 1 286 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 151.00 | 889 423.00 | | 1 286 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 508 759.00 | 1 508 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 508 759.00 | 1 508 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 759.00 | 967 262.00 | | 1 508 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 759.00 | 967 262.00 | | 1 508 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 836.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 487.00 | 1 249 487.00 | | 1 249 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 220.00 | 161 220.00 | | 161 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 374.00 | 1 200 374.00 | | 1 200 374.00 |
VB T. V. A. | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
VP Divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 737.00 | 1 279 737.00 | | 1 279 737.00 |
VW T.V.A. | 91 852.00 | 91 852.00 | | 91 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 151.00 | 1 286 151.00 | | 1 286 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 358.00 | | 1 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 306 542.00 | 289 692.00 | | 1 306 542.00 |
ST Autres comptes | 28 529.00 | 9 085.00 | | 28 529.00 |
YT Sous‐traitance | 133 740.00 | 641 346.00 | | 133 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 489.00 | 358.00 | | 1 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 468 813.00 | 940 127.00 | | 1 468 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |