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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 789.00 | 22 956.00 | 97 833.00 | 120 789.00 |
040 Immobilisations financières | 294 501.00 | | 294 501.00 | 294 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 290.00 | 22 956.00 | 392 334.00 | 415 290.00 |
060 Stock marchandises | 12 254 552.00 | | 12 254 552.00 | 12 254 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 721.00 | 65 221.00 | 37 500.00 | 102 721.00 |
072 Créances – Autres | 580 666.00 | | 580 666.00 | 580 666.00 |
084 Disponibilités | 136 215.00 | | 136 215.00 | 136 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 076 297.00 | 65 221.00 | 13 011 075.00 | 13 076 297.00 |
110 Total général Actif | 13 491 587.00 | 88 177.00 | 13 403 409.00 | 13 491 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 925 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 268.00 | |
134 Report à nouveau | | | 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 618.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 059 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 032 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 975.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 5 344 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 403 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 399.00 | 211 851.00 | | 489 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 400.00 | 211 851.00 | | 489 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 549.00 | 516 730.00 | | 71 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71 549.00 | -516 730.00 | | -71 549.00 |
242 Autres charges externes. | 185 092.00 | 110 146.00 | | 185 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 875.00 | 15 280.00 | | 25 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 012.00 | 8 048.00 | | 13 012.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 419.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 815.00 | 133 893.00 | | 239 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 249 585.00 | 77 958.00 | | 249 585.00 |
280 Produits financiers | 5 932.00 | 2 362.00 | | 5 932.00 |
294 Charges financières | 82 409.00 | 80 000.00 | | 82 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 490.00 | 48.00 | | 41 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 618.00 | 271.00 | | 131 618.00 |