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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 222 684.00 | 19 623.00 | 203 061.00 | 222 684.00 |
040 Immobilisations financières | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 180.00 | 19 623.00 | 209 557.00 | 229 180.00 |
060 Stock marchandises | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
072 Créances – Autres | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
084 Disponibilités | 66 582.00 | | 66 582.00 | 66 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 671.00 | | 91 671.00 | 91 671.00 |
110 Total général Actif | 320 851.00 | 19 623.00 | 301 228.00 | 320 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 263.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 229 180.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 779.00 | | | 216 779.00 |
230 Autres produits | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 519.00 | | | 220 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 248.00 | | | -6 248.00 |
242 Autres charges externes. | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
252 Charges sociales | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 993.00 | | | 198 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
294 Charges financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 164 973.00 | | | 164 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229 180.00 | | | 229 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |