| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 596.00 | 7 020.00 | 4 576.00 | 11 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 044.00 | 13 464.00 | 41 580.00 | 55 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 374.00 | 20 484.00 | 66 890.00 | 87 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 714.00 | 2 678.00 | 54 036.00 | 56 714.00 |
BZ Autres créances | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CF Disponibilités | 121 223.00 | | 121 223.00 | 121 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 513.00 | 2 678.00 | 233 835.00 | 236 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 887.00 | 23 163.00 | 300 724.00 | 323 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 790.00 | | | 82 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 143.00 | 87 790.00 | | 34 143.00 |
DL TOTAL (I) | 171 932.00 | 137 790.00 | | 171 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 968.00 | 16 241.00 | | 32 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 016.00 | 13 135.00 | | 9 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 521.00 | 37 877.00 | | 53 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 491.00 | 43 771.00 | | 17 491.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | 2.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 792.00 | 111 027.00 | | 128 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 724.00 | 248 816.00 | | 300 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 798.00 | 99 122.00 | | 104 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 936.00 | | 30 952.00 | 58 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 514.00 | 87 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 514.00 | 66 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 202.00 | | 30 952.00 | 38 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 119.00 | 12 576.00 | 211.00 | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 119.00 | 12 576.00 | 211.00 | 8 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 952.00 | 8 958.00 | 23 994.00 | 32 952.00 |
VI Groupe et associés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
VW T.V.A. | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 990.00 | 92 996.00 | 23 994.00 | 116 990.00 |