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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 068 053.00 | | 1 068 053.00 | 1 068 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 150.00 | | 800 150.00 | 800 150.00 |
CF Disponibilités | 219 665.00 | | 219 665.00 | 219 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 868.00 | | 2 087 868.00 | 2 087 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 868.00 | | 2 088 868.00 | 2 088 868.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 000.00 | 831 000.00 | | 831 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
DG Autres réserves | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 776.00 | 9 107.00 | | 5 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 197.00 | -3 331.00 | | -5 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 679.00 | 2 089 876.00 | | 2 084 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 2 791.00 | | 4 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 189.00 | 202 586.00 | | 4 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 868.00 | 2 292 462.00 | | 2 088 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 189.00 | 202 586.00 | | 4 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 350.00 | | | 158 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 716 310.00 | 716 310.00 | | 716 310.00 |
VI Groupe et associés | 158 350.00 | 158 350.00 | | 158 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 045.00 | 351 045.00 | | 351 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 053.00 | 1 068 053.00 | | 1 068 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |