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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 814.00 | 41 970.00 | 39 843.00 | 81 814.00 |
AH Fonds commercial | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 015.00 | 36 502.00 | 97 513.00 | 134 015.00 |
AP Constructions | 135 691.00 | | 135 691.00 | 135 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 711.00 | 19 818.00 | 33 893.00 | 53 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 258.00 | 56 808.00 | 59 451.00 | 116 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 031.00 | 155 098.00 | 557 933.00 | 713 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
BT Marchandises | 98 068.00 | | 98 068.00 | 98 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 952.00 | | 80 952.00 | 80 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
BZ Autres créances | 124 981.00 | | 124 981.00 | 124 981.00 |
CF Disponibilités | 219 787.00 | | 219 787.00 | 219 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 683.00 | | 672 683.00 | 672 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 714.00 | 155 098.00 | 1 230 616.00 | 1 385 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 826.00 | -21 204.00 | | -67 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 987.00 | -46 622.00 | | 67 987.00 |
DL TOTAL (I) | 100 161.00 | 32 174.00 | | 100 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 381.00 | 791 278.00 | | 668 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 364.00 | 810.00 | | 206 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 652.00 | 76 976.00 | | 206 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 058.00 | 45 747.00 | | 49 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 455.00 | 914 811.00 | | 1 130 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 616.00 | 946 985.00 | | 1 230 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 193.00 | 237 859.00 | | 379 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 312.00 | | 43 719.00 | 669 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 654.00 | | 42 761.00 | 241 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 064.00 | | 597.00 | 305 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 781.00 | | 361.00 | 40 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 366.00 | 67 733.00 | | 87 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 608.00 | 16 363.00 | | 25 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 507.00 | 33 119.00 | | 43 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 652.00 | 206 652.00 | | 206 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 363.00 | | 206 363.00 | 206 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
UX Autres créances clients | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 381.00 | 123 483.00 | 544 898.00 | 668 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 097.00 | | | 122 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 981.00 | 124 981.00 | | 124 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 759.00 | 222 617.00 | 41 142.00 | 263 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 455.00 | 379 193.00 | 751 261.00 | 1 130 455.00 |