| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 233.00 | 1 346.00 | 1 887.00 | 3 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 008.00 | | 114 008.00 | 114 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 041.00 | 1 346.00 | 1 923 695.00 | 1 925 041.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 966.00 | 1 346.00 | 1 969 620.00 | 1 970 966.00 |
CU Autres participations | 1 807 800.00 | | 1 807 800.00 | 1 807 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180 184.00 | | | 180 184.00 |
DH Report à nouveau | | -12 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 823.00 | 193 799.00 | | 101 823.00 |
DK Provisions réglementées | 3 627.00 | 2 067.00 | | 3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 293 884.00 | 190 501.00 | | 293 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 033.00 | 1 231 802.00 | | 1 054 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 759.00 | 584 912.00 | | 593 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 6 280.00 | | 3 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 597.00 | 21 288.00 | | 24 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 675 736.00 | 1 844 282.00 | | 1 675 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 620.00 | 2 034 783.00 | | 1 969 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 400.00 | | 212 400.00 | 212 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 400.00 | | 212 400.00 | 212 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | -1 560.00 | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 455.00 | | 6 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 515.00 | 360 241.00 | | 285 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 692.00 | 166 441.00 | | 183 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 823.00 | 193 799.00 | | 101 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 400.00 | 114 588.00 | | 1 851 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 947.00 | 1 921 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 947.00 | 1 925 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653.00 | 580.00 | | 2 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 747.00 | 114 008.00 | | 1 848 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | 1 030.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 1 030.00 | | 316.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 21 807.00 | 4 361.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 067.00 | 1 560.00 | | 2 067.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 067.00 | 1 560.00 | | 2 067.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 560.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 000.00 | 25 000.00 | 500 000.00 | 525 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 008.00 | | 114 008.00 | 114 008.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 870.00 | 187 356.00 | 754 727.00 | 1 053 870.00 |
VI Groupe et associés | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 520.00 | | | 164 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 034.00 | 25.00 | 114 008.00 | 114 034.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 736.00 | 309 222.00 | 1 254 727.00 | 1 675 736.00 |