| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456.00 | 455.00 | 1 000.00 | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 194.00 | 388.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 948.00 | 650.00 | 10 298.00 | 10 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
BZ Autres créances | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CF Disponibilités | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 039.00 | | 59 039.00 | 59 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 988.00 | 650.00 | 69 338.00 | 69 988.00 |
CU Autres participations | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
DL TOTAL (I) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 338.00 | | | 69 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 002.00 | | 133 002.00 | 133 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 002.00 | | 133 002.00 | 133 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 664.00 | | | 133 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 937.00 | | | 124 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 948.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 909.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VB T. V. A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 590.00 | 1 566.00 | 5 023.00 | 6 590.00 |
VI Groupe et associés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 059.00 | 20 439.00 | 620.00 | 21 059.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 793.00 | 49 769.00 | 5 023.00 | 54 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
ST Autres comptes | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
YT Sous‐traitance | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 095.00 | | | 42 095.00 |