| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 41 902 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 63 868 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 422 189 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 200 158.00 | | 119 200 158.00 | 119 200 158.00 |
BN En cours de production de biens | | | 47 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 551.00 | | 147 551.00 | 147 551.00 |
BZ Autres créances | 3 124 766.00 | | 3 124 766.00 | 3 124 766.00 |
CF Disponibilités | 525 526.00 | | 525 526.00 | 525 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 843.00 | | 3 797 843.00 | 3 797 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 998 001.00 | | 122 998 001.00 | 122 998 001.00 |
CU Autres participations | 119 200 000.00 | | 119 200 000.00 | 119 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 333 046.00 | | | 8 333 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 140 218.00 | | | 35 140 218.00 |
DG Autres réserves | -12 701 000.00 | | | -12 701 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 994 388.00 | | | -1 994 388.00 |
DL TOTAL (I) | 41 478 876.00 | | | 41 478 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 673 000.00 | | | 15 673 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 586 849.00 | | | 75 586 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 362.00 | | | 1 528 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 041.00 | | | 377 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 343 000.00 | | | 3 343 000.00 |
EA Autres dettes | 4 001 721.00 | | | 4 001 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 519 125.00 | | | 81 519 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 998 001.00 | | | 122 998 001.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 373 000.00 | | | -2 373 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 005 000.00 | |
FG Production vendue services | 122 959.00 | | 122 959.00 | 122 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 959.00 | | 122 959.00 | 122 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 283 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 160 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 583.00 | | | 166 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 583.00 | | | 166 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 583.00 | | | 166 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 732.00 | | | 290 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 120.00 | | | 2 285 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 994 388.00 | | | -1 994 388.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 374 000.00 | | | -2 374 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 374 000.00 | | | -2 374 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 373 000.00 | | | -2 373 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 200 158.00 | | | 19 200 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 200 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 200 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 200 158.00 | | | 19 200 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 75 586 849.00 | 586 849.00 | | 75 586 849.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528 362.00 | 1 528 362.00 | | 1 528 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 041.00 | 377 041.00 | | 377 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 147 551.00 | 147 551.00 | | 147 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 318.00 | 3 000 318.00 | | 3 000 318.00 |
VI Groupe et associés | 4 001 721.00 | 4 001 721.00 | | 4 001 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 115 211.00 | | | 77 115 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 985.00 | 123 985.00 | | 123 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 317.00 | 3 272 159.00 | 158.00 | 3 272 317.00 |
VW T.V.A. | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 519 125.00 | 6 519 125.00 | | 81 519 125.00 |