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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753.00 | 771.00 | 3 982.00 | 4 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 103.00 | 771.00 | 428 332.00 | 429 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BZ Autres créances | 57 761.00 | | 57 761.00 | 57 761.00 |
CF Disponibilités | 298 355.00 | | 298 355.00 | 298 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 116.00 | | 382 116.00 | 382 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 218.00 | 771.00 | 810 447.00 | 811 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 423 500.00 | | 423 500.00 | 423 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 500.00 | 433 500.00 | | 433 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 527.00 | -2 098.00 | | -13 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 725.00 | -11 429.00 | | 76 725.00 |
DL TOTAL (I) | 496 698.00 | 419 973.00 | | 496 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 6 572.00 | | 2 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 750.00 | 6 572.00 | | 313 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 447.00 | 426 545.00 | | 810 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 750.00 | 6 572.00 | | 313 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 500.00 | | 5 603.00 | 423 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 500.00 | | 850.00 | 423 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VC Groupe et associés | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
VI Groupe et associés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 750.00 | 313 750.00 | | 313 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 553.00 | 10 560.00 | | 15 553.00 |
ST Autres comptes | 25 619.00 | 869.00 | | 25 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 019.00 | 2 112.00 | | 5 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 953.00 | 11 429.00 | | 123 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |