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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925.00 | 24.00 | 901.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 619.00 | 24.00 | 498 595.00 | 498 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BZ Autres créances | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 136 362.00 | | 136 362.00 | 136 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 953.00 | | 146 953.00 | 146 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 572.00 | 24.00 | 645 548.00 | 645 572.00 |
CU Autres participations | 497 694.00 | | 497 694.00 | 497 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 196.00 | 1 244.00 | | 4 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 721.00 | 23 644.00 | | 79 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 868.00 | 59 029.00 | | 72 868.00 |
DL TOTAL (I) | 301 185.00 | 228 317.00 | | 301 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 552.00 | 32 353.00 | | 24 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 456.00 | 329 494.00 | | 276 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 250.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 038.00 | 19 824.00 | | 41 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 362.00 | 383 921.00 | | 344 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 547.00 | 612 238.00 | | 645 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 542.00 | 146 499.00 | | 175 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 674.00 | 87 470.00 | | 102 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 868.00 | 59 029.00 | | 72 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 694.00 | | 925.00 | 497 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 694.00 | | | 497 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 456.00 | 44 291.00 | 180 960.00 | 271 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
UX Autres créances clients | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 552.00 | 9 198.00 | 15 354.00 | 24 552.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 362.00 | 101 843.00 | 196 314.00 | 344 362.00 |