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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 532.00 | 15 559.00 | 10 973.00 | 26 532.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 734.00 | 2 887.00 | 3 847.00 | 6 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 668.00 | 231 876.00 | 319 792.00 | 551 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 977.00 | 250 323.00 | 432 654.00 | 682 977.00 |
BT Marchandises | 137 358.00 | | 137 358.00 | 137 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BZ Autres créances | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
CF Disponibilités | 373 246.00 | | 373 246.00 | 373 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 382.00 | | 570 382.00 | 570 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 358.00 | 250 323.00 | 1 003 036.00 | 1 253 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 085.00 | 17 661.00 | | 91 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 568.00 | 73 424.00 | | 90 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 000.00 | 95 000.00 | | 65 000.00 |
DL TOTAL (I) | 257 653.00 | 197 085.00 | | 257 653.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 97.00 | 120.00 | | 97.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 424.00 | 377 055.00 | | 305 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 344.00 | 84 243.00 | | 100 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 112.00 | 353 861.00 | | 287 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 405.00 | 90 986.00 | | 52 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 383.00 | 906 265.00 | | 745 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 036.00 | 1 103 350.00 | | 1 003 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 977.00 | | | 682 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 402.00 | | | 558 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 063.00 | 86 260.00 | | 164 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 253.00 | 5 306.00 | | 10 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 810.00 | 80 953.00 | | 153 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 112.00 | 287 112.00 | | 287 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
UX Autres créances clients | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VB T. V. A. | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 522.00 | 72 953.00 | 232 569.00 | 305 522.00 |
VI Groupe et associés | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 820.00 | 59 778.00 | 28 043.00 | 87 820.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 383.00 | 512 814.00 | 232 569.00 | 745 383.00 |