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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 463.00 | 3 557.00 | 4 020.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 1 736.00 | 6 264.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 727.00 | 12 204.00 | 23 523.00 | 35 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 747.00 | 14 403.00 | 213 344.00 | 227 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 882.00 | | 1 382 882.00 | 1 382 882.00 |
BZ Autres créances | 189 541.00 | | 189 541.00 | 189 541.00 |
CF Disponibilités | 203 653.00 | | 203 653.00 | 203 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 319.00 | | 1 802 319.00 | 1 802 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 066.00 | 14 403.00 | 2 015 663.00 | 2 030 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 320.00 | 24 846.00 | | 240 320.00 |
DL TOTAL (I) | 273 165.00 | 32 846.00 | | 273 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 600.00 | 220 759.00 | | 524 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 543.00 | 64 231.00 | | 816 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 011.00 | 72 767.00 | | 398 011.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | 56 621.00 | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 497.00 | 434 417.00 | | 1 742 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 663.00 | 467 263.00 | | 2 015 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 539 574.00 | | 5 539 574.00 | 5 539 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 539 574.00 | | 5 539 574.00 | 5 539 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 565 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 641.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 208.00 | | | -9 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 600.00 | 8 217.00 | | 84 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 565 282.00 | 215 704.00 | | 5 565 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 963.00 | 190 858.00 | | 5 324 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 320.00 | 24 846.00 | | 240 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 000.00 | | 12 747.00 | 215 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 4 020.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 8 727.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | 13 641.00 | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | 13 178.00 | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 543.00 | 816 543.00 | | 816 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 882.00 | 1 382 882.00 | | 1 382 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 58 157.00 | 58 157.00 | | 58 157.00 |
VI Groupe et associés | 304 600.00 | 304 600.00 | | 304 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 383.00 | 129 383.00 | | 129 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 666.00 | 1 573 666.00 | | 1 573 666.00 |
VW T.V.A. | 356 496.00 | 356 496.00 | | 356 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 497.00 | 1 742 497.00 | | 1 742 497.00 |