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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 912 846.00 | | 912 846.00 | 912 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 799.00 | | 1 781 799.00 | 1 781 799.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 698.00 | | 1 812 698.00 | 1 812 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 868 952.00 | | 868 952.00 | 868 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 950.00 | | | 509 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 950.00 | | | 1 259 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 419.00 | | | 533 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 748.00 | | | 552 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 698.00 | | | 1 812 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 104 732.00 | | | 1 104 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 732.00 | | | 1 104 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130 173.00 | | | 1 130 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 173.00 | | | 1 130 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 441.00 | | | -25 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 266.00 | | | 1 661 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 316.00 | | | 1 151 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 950.00 | | | 509 950.00 |