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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 295 790.00 | 144 122.00 | 151 668.00 | 295 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 291.00 | 660 342.00 | 220 949.00 | 881 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 245.00 | 217 119.00 | 116 126.00 | 333 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 868.00 | 1 021 583.00 | 604 285.00 | 1 625 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 398.00 | 131 900.00 | 277 498.00 | 409 398.00 |
BZ Autres créances | 1 264 396.00 | | 1 264 396.00 | 1 264 396.00 |
CF Disponibilités | 1 177 755.00 | | 1 177 755.00 | 1 177 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 548.00 | 131 900.00 | 2 719 649.00 | 2 851 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 416.00 | 1 153 483.00 | 3 323 934.00 | 4 477 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 553.00 | 17 880.00 | | 54 553.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 065.00 | 338 271.00 | | 1 035 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 883.00 | 733 466.00 | | 468 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 501.00 | 1 840 618.00 | | 2 309 501.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 323.00 | | 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 880.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 331.00 | 634 071.00 | | 653 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 439.00 | 340 475.00 | | 249 439.00 |
EA Autres dettes | 26 929.00 | 12 243.00 | | 26 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 432.00 | 987 992.00 | | 930 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 934.00 | 2 828 610.00 | | 3 323 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573.00 | | | 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 089.00 | | 250 744.00 | 1 530 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 38 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 965.00 | 1 625 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 765.00 | 1 537 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 915.00 | | 246 544.00 | 1 441 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 173.00 | | 4 200.00 | 38 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 369.00 | 91 213.00 | | 930 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 369.00 | 91 213.00 | | 930 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 125 477.00 | 131 900.00 | 125 477.00 | 125 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 477.00 | 131 900.00 | 125 477.00 | 125 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 477.00 | 215 900.00 | 125 477.00 | 125 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 900.00 | 125 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 331.00 | 653 331.00 | | 653 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 564.00 | 123 564.00 | | 123 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 983.00 | 120 983.00 | | 120 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
UX Autres créances clients | 266 287.00 | 266 287.00 | | 266 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 111.00 | 143 111.00 | | 143 111.00 |
VB T. V. A. | 72 648.00 | 72 648.00 | | 72 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 597.00 | 1 030 597.00 | | 1 030 597.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 763.00 | 128 763.00 | | 128 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 487.00 | 1 711 487.00 | | 1 711 487.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 272.00 | 930 272.00 | | 930 272.00 |