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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 558 765.00 | | 1 558 765.00 | 1 558 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 063.00 | 69 260.00 | 71 803.00 | 141 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 848.00 | 69 260.00 | 1 637 588.00 | 1 706 848.00 |
BT Marchandises | 220 767.00 | 843.00 | 219 923.00 | 220 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
BZ Autres créances | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
CF Disponibilités | 422 777.00 | | 422 777.00 | 422 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 747.00 | 843.00 | 742 904.00 | 743 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 595.00 | 70 103.00 | 2 380 492.00 | 2 450 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 851.00 | 55 470.00 | | 293 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 853.00 | 238 381.00 | | 363 853.00 |
DL TOTAL (I) | 668 703.00 | 304 851.00 | | 668 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 726.00 | 1 366 936.00 | | 1 236 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 559.00 | 283 189.00 | | 146 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 524.00 | 231 755.00 | | 239 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 265.00 | 105 865.00 | | 87 265.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 14 705.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 788.00 | 2 002 449.00 | | 1 711 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 492.00 | 2 307 300.00 | | 2 380 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 497.00 | 766 647.00 | | 607 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 597.00 | | 7 251.00 | 1 699 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 765.00 | | | 1 558 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 739.00 | | 6 324.00 | 134 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | 926.00 | 6 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 509.00 | 23 750.00 | | 45 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 509.00 | 23 750.00 | | 45 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 494.00 | 843.00 | 2 494.00 | 2 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494.00 | 843.00 | 2 494.00 | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494.00 | 843.00 | 2 494.00 | 2 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843.00 | 2 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 524.00 | 239 524.00 | | 239 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UX Autres créances clients | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 726.00 | 132 435.00 | 540 337.00 | 1 236 726.00 |
VI Groupe et associés | 146 559.00 | 146 559.00 | | 146 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 112.00 | | | 130 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 213.00 | 105 213.00 | | 105 213.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 788.00 | 607 497.00 | 540 337.00 | 1 711 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 872.00 | 11 570.00 | | 14 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 917.00 | 6 807.00 | | 6 917.00 |
ST Autres comptes | 44 951.00 | 42 253.00 | | 44 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 110.00 | 27 235.00 | | 23 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 4 546.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 409.00 | 16 115.00 | | 17 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 879.00 | 131 678.00 | | 143 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 444.00 | 105 104.00 | | 104 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 978.00 | 76 295.00 | | 74 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |