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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 540.00 | 11 452.00 | 5 088.00 | 16 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 434.00 | 22 698.00 | 14 736.00 | 37 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 974.00 | 34 150.00 | 19 824.00 | 53 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
072 Créances – Autres | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
084 Disponibilités | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 342.00 | | 101 342.00 | 101 342.00 |
110 Total général Actif | 155 316.00 | 34 150.00 | 121 166.00 | 155 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 652.00 | 281 328.00 | | 128 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 570.00 | 2.00 | | 5 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 222.00 | 287 329.00 | | 137 222.00 |
242 Autres charges externes. | 44 452.00 | 213 004.00 | | 44 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 1 016.00 | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 699.00 | 75 105.00 | | 56 699.00 |
252 Charges sociales | 16 030.00 | 15 689.00 | | 16 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 881.00 | 12 947.00 | | 14 881.00 |
262 Autres charges | 1 728.00 | 12.00 | | 1 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 061.00 | 317 773.00 | | 135 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 160.00 | -30 444.00 | | 2 160.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 165.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 58.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 118.00 | -30 666.00 | | 2 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |