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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 217 050.00 | | 217 050.00 | 217 050.00 |
AP Constructions | 1 229 950.00 | 115 690.00 | 1 114 259.00 | 1 229 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 137.00 | 33 752.00 | 436 385.00 | 470 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 407.00 | 149 442.00 | 1 796 965.00 | 1 946 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BZ Autres créances | 85 729.00 | | 85 729.00 | 85 729.00 |
CF Disponibilités | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 741.00 | | 121 741.00 | 121 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 148.00 | 149 442.00 | 1 918 706.00 | 2 068 148.00 |
CU Autres participations | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 976.00 | | | -26 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 207.00 | | | -26 207.00 |
DL TOTAL (I) | -43 184.00 | | | -43 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 348.00 | | | 1 823 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957.00 | | | 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EA Autres dettes | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 890.00 | | | 1 961 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 706.00 | | | 1 918 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 801.00 | | | 234 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 846.00 | | 163 846.00 | 163 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 846.00 | | 163 846.00 | 163 846.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 876.00 | | | 163 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 083.00 | | | 190 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 207.00 | | | -26 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 333.00 | | 764 675.00 | 1 153 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 427.00 | 66 016.00 | | 83 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 427.00 | 66 016.00 | | 83 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 349.00 | 136 220.00 | 568 335.00 | 1 823 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828 090.00 | | | 828 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 582.00 | | | 115 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 995.00 | 111 995.00 | | 111 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 930.00 | 234 802.00 | 568 335.00 | 1 921 930.00 |