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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 299.00 | 1 045.00 | 254.00 | 1 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 243.00 | 52 229.00 | 50 014.00 | 102 243.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 103 542.00 | 53 274.00 | 50 268.00 | 103 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
110 Total général Actif | 115 234.00 | 53 274.00 | 61 960.00 | 115 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 667.00 | 6 943.00 | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 485.00 | 1.00 | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 152.00 | 6 944.00 | | 3 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 909.00 | 3 767.00 | | 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 227.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 772.00 | 19 027.00 | | 11 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 69.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 20 867.00 | 19 634.00 | | 20 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 548.00 | 40 270.00 | | 33 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 396.00 | -33 326.00 | | -30 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 396.00 | -33 326.00 | | -30 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 132.00 | | | 101 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 533.00 | | | 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 462.00 | | | 1 462.00 |