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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 240.00 | 744.00 | 496.00 | 1 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 1 806.00 | 2 903.00 | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 277 500.00 | 20 928.00 | 256 571.00 | 277 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 651.00 | 91 897.00 | 422 753.00 | 514 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 148.00 | 34 175.00 | 366 973.00 | 401 148.00 |
AX Avances et acomptes | 950 641.00 | | 950 641.00 | 950 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 703.00 | 149 551.00 | 2 056 151.00 | 2 205 703.00 |
BT Marchandises | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BZ Autres créances | 261 661.00 | | 261 661.00 | 261 661.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 868.00 | 2 415.00 | 266 452.00 | 268 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 571.00 | 151 966.00 | 2 322 604.00 | 2 474 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | 70 379.00 | | | 70 379.00 |
DH Report à nouveau | | -248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 146.00 | 74 332.00 | | -287 146.00 |
DL TOTAL (I) | -203 062.00 | 84 084.00 | | -203 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 259.00 | 338 807.00 | | 709 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 098.00 | 80 969.00 | | 85 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 817.00 | 85 975.00 | | 253 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434 729.00 | 1 894 016.00 | | 1 434 729.00 |
EA Autres dettes | 42 762.00 | 12 278.00 | | 42 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 667.00 | 2 412 047.00 | | 2 525 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 604.00 | 2 496 131.00 | | 2 322 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 956.00 | 406 186.00 | | 91 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 956.00 | 406 186.00 | | 91 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 956.00 | 406 170.00 | | 91 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 616.00 | 406 189.00 | | 94 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 763.00 | 331 857.00 | | 381 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 146.00 | 74 332.00 | | -287 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 769.00 | | 232 355.00 | 2 202 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 420.00 | 2 205 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 420.00 | 2 172 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 525.00 | | 232 337.00 | 2 169 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | 18.00 | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 997.00 | 105 555.00 | | 43 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496.00 | 248.00 | | 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 1 469.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 163.00 | 103 838.00 | | 43 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 415.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 567.00 | 691 567.00 | | 691 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 098.00 | 85 098.00 | | 85 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434 729.00 | 1 434 729.00 | | 1 434 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 253 371.00 | 253 371.00 | | 253 371.00 |
VI Groupe et associés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 458.00 | 247 458.00 | | 247 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 457.00 | 266 069.00 | 1 388.00 | 267 457.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 668.00 | 2 525 668.00 | | 2 525 668.00 |